徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	109,773,044.14	54,153,149.43	43,643,480.69	14,302,378.28
本期利润	56,770,527.07	35,283,291.69	78,802,633.10	18,807,270.00
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.13	0.06
本期加权平均净值利润率	2.95%	1.68%	11.31%	5.27%
本期基金份额净值增长率	3.04%	1.86%	12.75%	5.42%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	182,003,894.37	225,114,675.47	150,392,347.47	17,644,302.19
期末可供分配基金份额利润	0.18	0.14	0.11	0.07
期末基金资产净值	1,263,281,035.98	1,999,867,273.87	1,696,835,557.39	272,946,719.42
期末基金份额净值	1.22	1.21	1.19	1.11

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	22.10%	20.70%	18.50%	10.80%