徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	55,165,076.64	17,490,547.87	18,846,633.05	11,780,551.23
本期利润	92,264,770.69	29,317,477.37	10,338,424.55	12,919,697.05
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.04	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	8.05%	3.23%	0.93%	1.14%
本期基金份额净值增长率	8.35%	3.41%	0.98%	1.15%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	328,511,516.41	162,504,488.94	120,466,877.03	171,488,837.15
期末可供分配基金份额利润	0.25	0.22	0.19	0.19
期末基金资产净值	1,746,414,943.91	961,237,189.10	769,805,880.83	1,124,846,384.40
期末基金份额净值	1.34	1.28	1.23	1.24

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	33.60%	27.50%	23.30%	23.50%