徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	18,846,633.05	11,780,551.23	109,773,044.14	54,153,149.43
本期利润	10,338,424.55	12,919,697.05	56,770,527.07	35,283,291.69
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	0.93%	1.14%	2.95%	1.68%
本期基金份额净值增长率	0.98%	1.15%	3.04%	1.86%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	120,466,877.03	171,488,837.15	182,003,894.37	225,114,675.47
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.19	0.18	0.14
期末基金资产净值	769,805,880.83	1,124,846,384.40	1,263,281,035.98	1,999,867,273.87
期末基金份额净值	1.23	1.24	1.22	1.21

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	23.30%	23.50%	22.10%	20.70%