徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	66,532,486.08	70,650,855.83	5,748,627.00	-2,998,667.00
本期利润	51,203,370.52	45,106,889.03	36,225,330.00	5,589,055.00
加权平均基金份额本期利润	0.27	0.28	0.40	0.07
本期加权平均净值利润率	19.68%	18.81%	37.56%	7.34%
本期基金份额净值增长率	31.13%	26.55%	38.88%	8.75%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	19,117,312.45	55,367,369.97	5,666,251.00	-1,326,132.00
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.34	0.05	-0.03
期末基金资产净值	371,755,116.60	245,839,891.85	164,043,400.00	54,227,960.00
期末基金份额净值	1.32	1.53	1.32	1.03

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	72.83%	66.79%	31.80%	3.20%