徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	140,979,574.95	37,441,532.25	53,793,269.51	35,841,963.43
本期利润	263,417,618.44	113,453,224.45	99,388,900.04	60,932,726.52
加权平均基金份额本期利润	0.21	0.10	0.42	0.25
本期加权平均净值利润率	14.04%	6.66%	32.03%	19.34%
本期基金份额净值增长率	16.89%	8.32%	29.38%	14.01%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	72,682,853.41	49,955,701.72	28,206,194.66	4,628,691.07
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.04	0.06	0.03
期末基金资产净值	1,852,054,312.86	1,898,858,998.79	650,254,970.96	200,409,434.11
期末基金份额净值	1.54	1.48	1.42	1.29

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	136.70%	119.34%	102.47%	78.41%