徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	15,660,396.44	15,417,181.41	58,193,295.33	19,213,797.62
本期利润	-79,672,710.00	-54,436,712.47	88,638,885.10	40,965,447.57
加权平均基金份额本期利润	-0.06	-0.04	0.08	0.04
本期加权平均净值利润率	-4.04%	-2.62%	5.54%	2.52%
本期基金份额净值增长率	-2.86%	-1.86%	6.03%	2.95%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	957,353.28	25,840,660.55	54,157,291.31	29,228,481.75
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.02	0.04	0.03
期末基金资产净值	1,535,501,158.23	2,126,639,227.55	2,186,512,887.49	1,565,955,178.03
期末基金份额净值	1.46	1.49	1.55	1.53

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	143.79%	146.31%	150.97%	143.69%