徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-7,662,674.49	-1,892,709.41	-3,157,444.51	-5,431,281.58
本期利润	-15,309,833.15	-231,713.65	3,966,139.81	1,420,342.39
加权平均基金份额本期利润	-0.09	0.00	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	-7.82%	-0.14%	2.38%	1.04%
本期基金份额净值增长率	-5.73%	0.33%	2.03%	0.85%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-16,182,502.63	-5,864,307.45	-4,328,079.95	-10,182,583.16
期末可供分配基金份额利润	-0.08	-0.05	-0.04	-0.05
期末基金资产净值	227,552,618.26	141,673,864.45	143,477,378.93	250,810,154.46
期末基金份额净值	1.14	1.21	1.20	1.19

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	56.49%	66.55%	66.00%	64.08%