徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	53,793,269.51	35,841,963.43	-7,662,674.49	-1,892,709.41
本期利润	99,388,900.04	60,932,726.52	-15,309,833.15	-231,713.65
加权平均基金份额本期利润	0.42	0.25	-0.09	0.00
本期加权平均净值利润率	32.03%	19.34%	-7.82%	-0.14%
本期基金份额净值增长率	29.38%	14.01%	-5.73%	0.33%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	28,206,194.66	4,628,691.07	-16,182,502.63	-5,864,307.45
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.03	-0.08	-0.05
期末基金资产净值	650,254,970.96	200,409,434.11	227,552,618.26	141,673,864.45
期末基金份额净值	1.42	1.29	1.14	1.21

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	102.47%	78.41%	56.49%	66.55%