徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	58,193,295.33	19,213,797.62	140,979,574.95	37,441,532.25
本期利润	88,638,885.10	40,965,447.57	263,417,618.44	113,453,224.45
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.04	0.21	0.10
本期加权平均净值利润率	5.54%	2.52%	14.04%	6.66%
本期基金份额净值增长率	6.03%	2.95%	16.89%	8.32%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	54,157,291.31	29,228,481.75	72,682,853.41	49,955,701.72
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.03	0.06	0.04
期末基金资产净值	2,186,512,887.49	1,565,955,178.03	1,852,054,312.86	1,898,858,998.79
期末基金份额净值	1.55	1.53	1.54	1.48

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	150.97%	143.69%	136.70%	119.34%