徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券C（000119）单位净值（2024-03-04）：1.4617（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-2,083,877.74	-5,259,967.85	66,532,486.08	70,650,855.83
本期利润	-18,404,481.73	-14,711,247.48	51,203,370.52	45,106,889.03
加权平均基金份额本期利润	-0.09	-0.06	0.27	0.28
本期加权平均净值利润率	-7.05%	-4.79%	19.68%	18.81%
本期基金份额净值增长率	-5.86%	-3.51%	31.13%	26.55%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	552,183.75	1,985,909.05	19,117,312.45	55,367,369.97
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.01	0.07	0.34
期末基金资产净值	161,672,046.16	255,297,898.86	371,755,116.60	245,839,891.85
期末基金份额净值	1.18	1.23	1.32	1.53

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	62.70%	66.76%	72.83%	66.79%