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基金转换
大成景安短融债券A(000128)
单位净值(2024-03-04):1.2749(0.02%)
购买
成立日期:2013-05-24
基金经理:
--
类型:债券型
大成基金
资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000128-大成景安短融债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
本期已实现收益
15,220,981.27
23,318,650.00
16,781,760.00
本期利润
15,399,836.99
25,738,240.00
17,050,710.00
加权平均基金份额本期利润
0.07
0.05
0.03
本期加权平均净值利润率
6.12%
4.43%
2.72%
本期基金份额净值增长率
6.97%
7.81%
2.40%
期末数据和指标
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
期末可供分配利润
26,844,916.14
59,055,490.00
2,301,619.00
期末可供分配基金份额利润
0.16
0.09
0.02
期末基金资产净值
200,429,880.25
757,534,100.00
112,826,300.00
期末基金份额净值
1.18
1.10
1.02
累计期末指标
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
基金份额累计净值增长率
18.10%
10.40%
2.40%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013