徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	27,686,425.68	23,856,106.49	3,234,110.24	3,925,677.04
本期利润	25,808,753.71	26,776,894.16	3,848,439.38	2,863,588.74
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.04	0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	2.97%	3.19%	4.46%	1.42%
本期基金份额净值增长率	2.96%	4.61%	4.94%	1.45%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	451,643,929.41	346,969,476.89	25,079,517.77	15,951,995.55
期末可供分配基金份额利润	0.20	0.16	0.23	0.18
期末基金资产净值	2,747,301,116.16	2,570,394,571.36	140,160,329.58	107,701,384.21
期末基金份额净值	1.24	1.21	1.26	1.20

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	35.42%	31.53%	25.73%	19.81%