徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
本期已实现收益	3,234,110.24	3,925,677.04	15,220,981.27	23,318,650.00
本期利润	3,848,439.38	2,863,588.74	15,399,836.99	25,738,240.00
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.07	0.05
本期加权平均净值利润率	4.46%	1.42%	6.12%	4.43%
本期基金份额净值增长率	4.94%	1.45%	6.97%	7.81%

期末数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
期末可供分配利润	25,079,517.77	15,951,995.55	26,844,916.14	59,055,490.00
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.18	0.16	0.09
期末基金资产净值	140,160,329.58	107,701,384.21	200,429,880.25	757,534,100.00
期末基金份额净值	1.26	1.20	1.18	1.10

累计期末指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	25.73%	19.81%	18.10%	10.40%