基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
大成景安短融债券A(000128)
单位净值(2024-03-04):1.2749(0.02%)
购买
成立日期:2013-05-24
基金经理:
--
类型:债券型
大成基金
资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000128-大成景安短融债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
本期已实现收益
28,004,369.30
27,686,425.68
23,856,106.49
3,234,110.24
本期利润
33,649,111.16
25,808,753.71
26,776,894.16
3,848,439.38
加权平均基金份额本期利润
0.04
0.04
0.04
0.05
本期加权平均净值利润率
3.02%
2.97%
3.19%
4.46%
本期基金份额净值增长率
2.88%
2.96%
4.61%
4.94%
期末数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
期末可供分配利润
649,215,334.72
451,643,929.41
346,969,476.89
25,079,517.77
期末可供分配基金份额利润
0.24
0.20
0.16
0.23
期末基金资产净值
3,528,334,699.96
2,747,301,116.16
2,570,394,571.36
140,160,329.58
期末基金份额净值
1.28
1.24
1.21
1.26
累计期末指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
基金份额累计净值增长率
39.33%
35.42%
31.53%
25.73%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013