徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	23,856,106.49	3,234,110.24	3,925,677.04	15,220,981.27
本期利润	26,776,894.16	3,848,439.38	2,863,588.74	15,399,836.99
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.05	0.02	0.07
本期加权平均净值利润率	3.19%	4.46%	1.42%	6.12%
本期基金份额净值增长率	4.61%	4.94%	1.45%	6.97%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	346,969,476.89	25,079,517.77	15,951,995.55	26,844,916.14
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.23	0.18	0.16
期末基金资产净值	2,570,394,571.36	140,160,329.58	107,701,384.21	200,429,880.25
期末基金份额净值	1.21	1.26	1.20	1.18

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	31.53%	25.73%	19.81%	18.10%