徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31
本期已实现收益	5,430,772.00
本期利润	40,499.32
加权平均基金份额本期利润	0.00
本期加权平均净值利润率	0.01%
本期基金份额净值增长率	-0.30%

期末数据和指标	2013-12-31
期末可供分配利润	-761,239.90
期末可供分配基金份额利润	0.00
期末基金资产净值	227,711,600.00
期末基金份额净值	1.00

累计期末指标	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	-0.30%