徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	87,487,377.36	15,476,414.10	36,914,651.50	18,979,199.17
本期利润	171,527,177.31	27,025,643.38	28,310,435.27	21,043,373.05
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.03	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	8.20%	2.37%	1.78%	1.32%
本期基金份额净值增长率	8.42%	3.04%	2.31%	1.69%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	493,887,959.97	183,604,822.79	54,496,028.88	138,895,312.03
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.12	0.10	0.10
期末基金资产净值	4,281,572,035.08	1,891,670,493.57	604,432,515.29	1,583,711,102.38
期末基金份额净值	1.25	1.19	1.15	1.15

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	33.01%	26.41%	22.68%	21.94%