徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	36,914,651.50	18,979,199.17	53,838,625.53	28,576,032.65
本期利润	28,310,435.27	21,043,373.05	10,456,437.67	6,164,577.28
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.01	0.00
本期加权平均净值利润率	1.78%	1.32%	0.82%	0.43%
本期基金份额净值增长率	2.31%	1.69%	-0.18%	0.89%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	54,496,028.88	138,895,312.03	23,599,744.39	93,856,135.88
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.10	0.09	0.07
期末基金资产净值	604,432,515.29	1,583,711,102.38	284,514,515.53	1,522,278,218.62
期末基金份额净值	1.15	1.15	1.13	1.14

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	22.68%	21.94%	19.91%	21.19%