徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	246,190,270.01	218,451,949.23	290,443,671.88	122,938,112.28
本期利润	151,979,479.86	166,647,056.20	285,920,683.38	108,797,985.81
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.06	0.03
本期加权平均净值利润率	1.60%	1.53%	5.00%	2.36%
本期基金份额净值增长率	2.01%	1.92%	5.38%	2.50%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	45,925,915.31	105,832,146.87	199,651,544.96	315,792,024.54
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.03	0.08
期末基金资产净值	6,471,184,006.54	11,881,570,116.97	8,397,280,391.97	4,753,122,381.13
期末基金份额净值	1.11	1.11	1.13	1.18

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	42.99%	42.86%	40.17%	36.33%