徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	290,443,671.88	122,938,112.28	87,487,377.36	15,476,414.10
本期利润	285,920,683.38	108,797,985.81	171,527,177.31	27,025,643.38
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.03	0.10	0.03
本期加权平均净值利润率	5.00%	2.36%	8.20%	2.37%
本期基金份额净值增长率	5.38%	2.50%	8.42%	3.04%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	199,651,544.96	315,792,024.54	493,887,959.97	183,604,822.79
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.08	0.14	0.12
期末基金资产净值	8,397,280,391.97	4,753,122,381.13	4,281,572,035.08	1,891,670,493.57
期末基金份额净值	1.13	1.18	1.25	1.19

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	40.17%	36.33%	33.01%	26.41%