徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	53,838,625.53	28,576,032.65	28,258,804.56	7,906,112.57
本期利润	10,456,437.67	6,164,577.28	54,657,427.67	10,425,938.29
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.00	0.10	0.04
本期加权平均净值利润率	0.82%	0.43%	9.28%	3.62%
本期基金份额净值增长率	-0.18%	0.89%	9.30%	3.55%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	23,599,744.39	93,856,135.88	38,659,098.31	15,763,194.08
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.07	0.05	0.09
期末基金资产净值	284,514,515.53	1,522,278,218.62	926,002,495.85	196,994,742.62
期末基金份额净值	1.13	1.14	1.13	1.14

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	19.91%	21.19%	20.12%	13.80%