徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债A（000147）单位净值（2024-03-04）：1.1585（0.07%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	16,334,360.00	3,062,696.00	5,430,772.00
本期利润	28,490,870.00	8,564,432.00	40,499.32
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.06	0.00
本期加权平均净值利润率	8.10%	5.43%	0.01%
本期基金份额净值增长率	10.23%	6.42%	-0.30%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	18,825,780.00	14,155,910.00	-761,239.90
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.04	0.00
期末基金资产净值	342,042,300.00	401,899,400.00	227,711,600.00
期末基金份额净值	1.10	1.06	1.00

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	9.90%	6.10%	-0.30%