成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:1.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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本期已实现收益 | -5,344,147.09 | 42,682,176.02 | 234,398,940.43 | 139,967,749.26 |
本期利润 | -2,048,384.22 | 20,547,038.76 | 313,819,109.98 | 203,064,415.18 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% | 0.52% | 4.17% | 2.72% |
本期基金份额净值增长率 | -3.95% | 0.44% | 4.21% | 2.83% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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期末可供分配利润 | -7,301,387.68 | 47,975,940.09 | 77,340,659.87 | 63,843,651.40 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 128,414,353.13 | 2,119,267,113.23 | 5,477,642,827.64 | 7,366,645,369.63 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 43.13% | 49.67% | 49.01% | 47.03% |