徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	824,137.88	-119,582.87	41,978,918.70	29,495,414.83
本期利润	1,905,405.48	1,884,775.90	17,662,543.36	10,422,306.97
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	1.88%	1.66%	1.83%	0.77%
本期基金份额净值增长率	1.99%	1.53%	-0.54%	0.72%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	3,279,752.13	14,541,050.73	14,102,136.35	43,047,274.76
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.08	0.08	0.06
期末基金资产净值	45,571,828.68	203,477,273.78	207,280,515.27	878,799,557.19
期末基金份额净值	1.13	1.13	1.11	1.12

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	20.42%	19.89%	18.08%	19.57%