徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	89,234,641.47	43,283,301.45	31,572,946.67	5,711,837.99
本期利润	87,814,404.00	37,854,885.21	51,344,952.38	5,510,353.92
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.03	0.08	0.02
本期加权平均净值利润率	4.83%	2.21%	6.77%	1.58%
本期基金份额净值增长率	5.13%	2.33%	10.09%	4.87%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	42,407,019.69	96,137,922.90	172,635,683.23	42,928,020.33
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.08	0.14	0.11
期末基金资产净值	1,856,849,071.46	1,504,315,393.00	1,534,282,268.15	448,478,102.56
期末基金份额净值	1.13	1.18	1.24	1.19

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	39.37%	35.66%	32.57%	26.28%