成立日期:2013-06-27 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
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本期已实现收益 | 8,517,516.00 | 2,325,906.00 | 9,742,406.00 |
本期利润 | 13,477,940.00 | 5,079,945.00 | 8,623,134.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.05 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | 17.09% | 4.81% | 2.71% |
本期基金份额净值增长率 | 23.46% | 5.87% | 2.30% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
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期末可供分配利润 | 9,361,751.00 | 2,779,250.00 | 3,235,468.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.05 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 63,191,360.00 | 55,410,330.00 | 146,885,900.00 |
期末基金份额净值 | 1.26 | 1.08 | 1.02 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 26.30% | 8.30% | 2.30% |