徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-46,824,350.60	-47,013,977.85	50,787,473.17	46,255,797.38
本期利润	-35,820,992.89	-36,262,511.25	80,063,268.87	65,069,202.82
加权平均基金份额本期利润	-0.10	-0.05	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	-7.05%	-3.54%	1.86%	1.06%
本期基金份额净值增长率	3.08%	-0.72%	1.68%	1.17%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	3,550,804.74	2,758,761.07	241,789,915.18	748,294,648.08
期末可供分配基金份额利润	0.31	0.29	0.32	0.32
期末基金资产净值	16,292,275.49	13,112,608.28	1,056,271,746.40	3,251,801,652.75
期末基金份额净值	1.44	1.39	1.40	1.39

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	47.59%	42.15%	43.18%	42.46%