徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	5,125,943.61	2,475,029.73	-24,680,914.61	-26,790,141.68
本期利润	5,780,996.39	6,581,608.50	-8,272,800.48	-13,945,576.64
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.03	-0.02	-0.02
本期加权平均净值利润率	1.71%	1.71%	-0.99%	-1.29%
本期基金份额净值增长率	1.33%	1.70%	0.06%	-0.88%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	70,184,354.13	87,149,629.83	114,243,369.28	174,346,308.08
期末可供分配基金份额利润	0.43	0.42	0.41	0.40
期末基金资产净值	260,813,179.14	336,154,057.46	444,117,599.88	681,011,430.97
期末基金份额净值	1.61	1.61	1.58	1.57

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	64.61%	65.23%	62.46%	60.92%