徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	38,604,705.39	51,164,382.03	17,762,643.79	3,438,562.73
本期利润	15,978,937.68	16,317,160.48	20,842,386.18	4,251,437.55
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.08	0.05
本期加权平均净值利润率	0.55%	0.62%	5.47%	3.42%
本期基金份额净值增长率	2.39%	2.26%	7.44%	4.52%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	653,767,051.12	1,017,305,981.97	302,457,970.44	52,678,947.45
期末可供分配基金份额利润	0.44	0.44	0.41	0.37
期末基金资产净值	2,368,779,962.12	3,616,137,697.36	1,142,781,458.68	211,483,985.62
期末基金份额净值	1.58	1.58	1.55	1.50

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	62.36%	62.15%	58.56%	54.25%