成立日期:2013-06-27 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | -24,680,914.61 | -26,790,141.68 | 38,604,705.39 | 51,164,382.03 |
本期利润 | -8,272,800.48 | -13,945,576.64 | 15,978,937.68 | 16,317,160.48 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | -0.99% | -1.29% | 0.55% | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | 0.06% | -0.88% | 2.39% | 2.26% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 114,243,369.28 | 174,346,308.08 | 653,767,051.12 | 1,017,305,981.97 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.44 |
期末基金资产净值 | 444,117,599.88 | 681,011,430.97 | 2,368,779,962.12 | 3,616,137,697.36 |
期末基金份额净值 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.58 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 62.46% | 60.92% | 62.36% | 62.15% |