徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	22,862,655.91	822,663.95	6,966,205.75	6,979,352.57
本期利润	-22,362,159.16	-2,218,549.12	5,886,035.81	4,676,494.68
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.05	0.12	0.09
本期加权平均净值利润率	-1.64%	-3.73%	8.70%	6.49%
本期基金份额净值增长率	0.58%	-3.00%	10.85%	8.39%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	1,536,352,195.65	9,819,938.56	18,223,326.23	16,741,561.82
期末可供分配基金份额利润	0.31	0.32	0.31	0.32
期末基金资产净值	6,836,370,529.81	41,894,061.57	82,351,266.56	72,319,102.32
期末基金份额净值	1.37	1.36	1.40	1.37

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	40.82%	35.80%	40.00%	36.90%