徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	6,966,205.75	6,979,352.57	8,517,516.00	2,325,906.00
本期利润	5,886,035.81	4,676,494.68	13,477,940.00	5,079,945.00
加权平均基金份额本期利润	0.12	0.09	0.18	0.05
本期加权平均净值利润率	8.70%	6.49%	17.09%	4.81%
本期基金份额净值增长率	10.85%	8.39%	23.46%	5.87%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	18,223,326.23	16,741,561.82	9,361,751.00	2,779,250.00
期末可供分配基金份额利润	0.31	0.32	0.19	0.05
期末基金资产净值	82,351,266.56	72,319,102.32	63,191,360.00	55,410,330.00
期末基金份额净值	1.40	1.37	1.26	1.08

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	40.00%	36.90%	26.30%	8.30%