徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	763,436.55	-474,669.61	27,790,047.71	18,477,369.97
本期利润	2,298,169.25	1,759,534.59	11,471,652.56	9,812,274.52
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	1.57%	0.92%	1.48%	0.98%
本期基金份额净值增长率	1.57%	1.01%	0.56%	1.43%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	98,158.68	158,594.51	245,935.23	5,689,748.29
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值	83,011,201.19	141,250,880.41	250,780,365.78	596,296,258.01
期末基金份额净值	1.09	1.10	1.09	1.12

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	28.52%	27.82%	26.54%	27.63%