徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	10,771,954.79	2,595,701.45	14,900,729.81	13,579,095.26
本期利润	14,559,921.27	3,372,886.02	5,508,258.21	7,295,133.82
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	4.00%	1.99%	1.08%	0.96%
本期基金份额净值增长率	4.50%	2.05%	1.94%	1.76%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	10,657,074.75	2,066,207.44	827,228.12	9,223,778.19
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.01	0.02
期末基金资产净值	1,002,134,746.44	195,174,888.13	166,993,430.68	688,044,893.60
期末基金份额净值	1.15	1.14	1.13	1.14

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	53.28%	49.69%	46.68%	46.41%