徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	4,819,292.37	1,961,497.95	763,436.55	-474,669.61
本期利润	8,980,475.01	2,890,782.14	2,298,169.25	1,759,534.59
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.03	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	6.73%	2.80%	1.57%	0.92%
本期基金份额净值增长率	6.85%	2.93%	1.57%	1.01%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	2,180,296.22	1,305,480.37	98,158.68	158,594.51
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值	183,543,946.38	101,268,878.45	83,011,201.19	141,250,880.41
期末基金份额净值	1.14	1.12	1.09	1.10

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	37.33%	32.29%	28.52%	27.82%