徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	26,186,339.43	14,954,178.16	10,771,954.79	2,595,701.45
本期利润	16,712,520.43	15,984,114.28	14,559,921.27	3,372,886.02
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	1.57%	1.49%	4.00%	1.99%
本期基金份额净值增长率	1.84%	1.59%	4.50%	2.05%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	7,017,528.39	8,931,589.20	10,657,074.75	2,066,207.44
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.01	0.01
期末基金资产净值	1,139,940,568.79	846,478,377.74	1,002,134,746.44	195,174,888.13
期末基金份额净值	1.14	1.15	1.15	1.14

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	56.11%	55.71%	53.28%	49.69%