徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	14,900,729.81	13,579,095.26	13,423,827.91	5,682,014.57
本期利润	5,508,258.21	7,295,133.82	12,326,642.28	4,353,784.97
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	1.08%	0.96%	3.98%	1.83%
本期基金份额净值增长率	1.94%	1.76%	4.77%	2.31%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	827,228.12	9,223,778.19	4,415,208.23	3,600,255.96
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.02	0.01	0.02
期末基金资产净值	166,993,430.68	688,044,893.60	354,117,924.51	253,669,360.64
期末基金份额净值	1.13	1.14	1.14	1.14

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	46.68%	46.41%	43.88%	40.50%