徽商期货—基金理财

易方达投资级信用债债券C（000206）单位净值（2024-03-04）：1.1699（0.05%）购买

成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	13,423,827.91	5,682,014.57	4,819,292.37	1,961,497.95
本期利润	12,326,642.28	4,353,784.97	8,980,475.01	2,890,782.14
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.08	0.03
本期加权平均净值利润率	3.98%	1.83%	6.73%	2.80%
本期基金份额净值增长率	4.77%	2.31%	6.85%	2.93%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	4,415,208.23	3,600,255.96	2,180,296.22	1,305,480.37
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.02	0.01	0.01
期末基金资产净值	354,117,924.51	253,669,360.64	183,543,946.38	101,268,878.45
期末基金份额净值	1.14	1.14	1.14	1.12

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	43.88%	40.50%	37.33%	32.29%