成立日期:2014-03-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 135,951,100.00 | 13,346,140.00 |
本期利润 | 230,451,000.00 | 92,986,560.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.25 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 22.86% | 7.36% |
本期基金份额净值增长率 | 27.87% | 8.30% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | 55,955,360.00 | 11,571,670.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 751,000,400.00 | 1,020,053,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.18 | 1.08 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 27.87% | 8.30% |