徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-333,377,146.93	-324,466,476.10	397,302,244.97	114,220,723.68
本期利润	-367,171,318.80	-315,200,044.76	251,900,050.43	121,021,291.18
加权平均基金份额本期利润	-1.61	-1.20	0.77	0.34
本期加权平均净值利润率	-58.97%	-41.91%	23.64%	11.68%
本期基金份额净值增长率	-35.30%	-28.03%	27.73%	12.80%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	265,462,945.42	324,913,278.83	788,304,449.08	597,842,420.89
期末可供分配基金份额利润	1.38	1.64	2.67	1.85
期末基金资产净值	458,529,953.58	523,828,689.17	1,083,430,829.03	1,049,487,996.81
期末基金份额净值	2.38	2.64	3.67	3.24

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	188.98%	221.46%	346.66%	294.47%