徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	695,251,493.48	551,625,492.96	135,951,100.00	13,346,140.00
本期利润	1,429,811,727.54	1,774,435,989.34	230,451,000.00	92,986,560.00
加权平均基金份额本期利润	1.03	1.31	0.25	0.07
本期加权平均净值利润率	49.97%	62.43%	22.86%	7.36%
本期基金份额净值增长率	85.40%	105.86%	27.87%	8.30%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	730,086,446.66	613,427,135.22	55,955,360.00	11,571,670.00
期末可供分配基金份额利润	0.56	0.45	0.09	0.01
期末基金资产净值	2,844,060,594.94	3,271,950,773.02	751,000,400.00	1,020,053,000.00
期末基金份额净值	2.18	2.43	1.18	1.08

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	137.07%	163.23%	27.87%	8.30%