成立日期:2014-03-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 182,883,105.26 | 63,838,137.03 | -161,818,339.47 | -103,576,290.26 |
本期利润 | 235,707,858.16 | 109,623,968.49 | -203,157,375.41 | -136,881,302.36 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.57 | 0.26 | -0.46 | -0.30 |
本期加权平均净值利润率 | 48.63% | 24.35% | -44.08% | -25.81% |
本期基金份额净值增长率 | 66.32% | 30.19% | -34.65% | -22.70% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 164,304,604.98 | 48,707,749.61 | -60,115,334.55 | 6,225,940.84 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.12 | -0.14 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 571,164,897.16 | 465,167,209.91 | 362,213,877.14 | 431,544,560.34 |
期末基金份额净值 | 1.43 | 1.12 | 0.86 | 1.02 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 73.63% | 35.91% | 4.40% | 23.50% |