徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	424,490,913.55	201,482,003.29	182,883,105.26	63,838,137.03
本期利润	549,679,341.74	247,661,659.59	235,707,858.16	109,623,968.49
加权平均基金份额本期利润	1.47	0.69	0.57	0.26
本期加权平均净值利润率	68.52%	39.77%	48.63%	24.35%
本期基金份额净值增长率	101.40%	46.88%	66.32%	30.19%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	637,851,420.30	354,112,492.16	164,304,604.98	48,707,749.61
期末可供分配基金份额利润	1.55	0.96	0.41	0.12
期末基金资产净值	1,180,766,452.77	769,640,012.37	571,164,897.16	465,167,209.91
期末基金份额净值	2.87	2.10	1.43	1.12

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	249.69%	155.03%	73.63%	35.91%