成立日期:2014-03-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -71,890,659.54 | -18,654,739.92 | 22,584,919.86 | -10,222,580.99 |
本期利润 | -112,380,465.45 | -86,532,884.00 | -732,562,641.45 | -573,723,823.85 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | -0.11 | -0.72 | -0.50 |
本期加权平均净值利润率 | -11.76% | -7.70% | -42.06% | -29.64% |
本期基金份额净值增长率 | -7.90% | -6.92% | -26.83% | -18.32% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 155,154,566.64 | 268,247,999.11 | 478,847,637.71 | 588,052,697.63 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.33 | 0.59 | 0.55 |
期末基金资产净值 | 650,125,033.21 | 1,088,017,287.96 | 1,297,107,279.17 | 1,906,944,629.97 |
期末基金份额净值 | 1.31 | 1.33 | 1.60 | 1.78 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 59.76% | 61.46% | 73.46% | 93.65% |