徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	397,302,244.97	114,220,723.68	424,490,913.55	201,482,003.29
本期利润	251,900,050.43	121,021,291.18	549,679,341.74	247,661,659.59
加权平均基金份额本期利润	0.77	0.34	1.47	0.69
本期加权平均净值利润率	23.64%	11.68%	68.52%	39.77%
本期基金份额净值增长率	27.73%	12.80%	101.40%	46.88%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	788,304,449.08	597,842,420.89	637,851,420.30	354,112,492.16
期末可供分配基金份额利润	2.67	1.85	1.55	0.96
期末基金资产净值	1,083,430,829.03	1,049,487,996.81	1,180,766,452.77	769,640,012.37
期末基金份额净值	3.67	3.24	2.87	2.10

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	346.66%	294.47%	249.69%	155.03%