徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
本期已实现收益	233,895,072.10	357,006,454.46	28,119,340.00
本期利润	273,501,924.65	349,565,488.29	61,616,100.00
加权平均基金份额本期利润	0.73	0.87	0.31
本期加权平均净值利润率	38.28%	46.14%	27.38%
本期基金份额净值增长率	58.07%	63.11%	35.00%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
期末可供分配利润	242,460,460.81	437,303,733.93	75,117,740.00
期末可供分配基金份额利润	0.82	1.09	0.20
期末基金资产净值	629,645,878.35	884,405,129.48	502,881,200.00
期末基金份额净值	2.13	2.20	1.35

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	113.40%	120.20%	35.00%