徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-50,566,255.80	15,674,604.45	47,376,024.90	16,851,505.37
本期利润	-81,503,596.05	-6,039,835.03	72,725,625.61	29,731,046.49
加权平均基金份额本期利润	-0.34	-0.04	0.60	0.23
本期加权平均净值利润率	-15.73%	-1.50%	28.42%	12.19%
本期基金份额净值增长率	-12.82%	-1.15%	35.08%	13.30%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	316,394,485.19	177,171,006.88	161,264,409.05	90,000,631.11
期末可供分配基金份额利润	0.77	0.95	1.17	0.91
期末基金资产净值	773,358,922.88	399,646,505.20	343,325,801.85	206,476,968.11
期末基金份额净值	1.89	2.14	2.50	2.10

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	117.86%	147.03%	149.90%	109.60%