徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-400,543,097.87	-427,713,806.57	778,086,043.94	346,315,446.30
本期利润	-459,921,553.39	-283,458,595.89	249,009,262.61	473,316.80
加权平均基金份额本期利润	-0.70	-0.43	0.33	0.00
本期加权平均净值利润率	-23.41%	-14.21%	9.44%	0.02%
本期基金份额净值增长率	-19.23%	-11.47%	14.09%	2.21%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	1,004,613,611.05	972,210,932.38	1,465,077,426.72	1,223,503,164.25
期末可供分配基金份额利润	1.56	1.52	2.17	1.57
期末基金资产净值	1,824,267,367.99	1,980,807,901.45	2,366,933,179.32	2,453,796,282.05
期末基金份额净值	2.83	3.10	3.51	3.14

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	350.55%	393.84%	457.82%	399.73%