徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-65,543,741.08	-400,543,097.87	-427,713,806.57	778,086,043.94
本期利润	-45,909,115.94	-459,921,553.39	-283,458,595.89	249,009,262.61
加权平均基金份额本期利润	-0.07	-0.70	-0.43	0.33
本期加权平均净值利润率	-2.54%	-23.41%	-14.21%	9.44%
本期基金份额净值增长率	-2.61%	-19.23%	-11.47%	14.09%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	669,952,926.70	1,004,613,611.05	972,210,932.38	1,465,077,426.72
期末可供分配基金份额利润	1.44	1.56	1.52	2.17
期末基金资产净值	1,282,292,461.66	1,824,267,367.99	1,980,807,901.45	2,366,933,179.32
期末基金份额净值	2.76	2.83	3.10	3.51

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	338.77%	350.55%	393.84%	457.82%