徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	778,086,043.94	346,315,446.30	861,985,483.62	273,951,809.19
本期利润	249,009,262.61	473,316.80	1,298,509,557.36	598,357,597.53
加权平均基金份额本期利润	0.33	0.00	1.41	0.69
本期加权平均净值利润率	9.44%	0.02%	48.66%	28.42%
本期基金份额净值增长率	14.09%	2.21%	61.82%	29.09%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	1,465,077,426.72	1,223,503,164.25	1,860,469,283.92	1,097,585,753.23
期末可供分配基金份额利润	2.17	1.57	1.74	1.13
期末基金资产净值	2,366,933,179.32	2,453,796,282.05	3,835,700,327.18	2,786,045,844.86
期末基金份额净值	3.51	3.14	3.59	2.87

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	457.82%	399.73%	388.93%	290.03%